有利子負債一覧
短期借入金（2019年10月15日現在）
| 借入先 | 借入金額 （百万円） |
適用金利 （%） |
借入実行日 | 返済期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 920 | 0.55136 | 2019/04/26 | 2019/10/26 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 920 | 0.55136 | 2019/04/26 | 2019/10/26 | ※１ |
| みずほ銀行 | 460 | 0.55136 | 2019/04/26 | 2019/10/26 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 600 | 0.47727 | 2019/10/15 | 2019/11/15 | ※１ |
| 合計 | 2,900 |
※1 無担保/無保証
長期借入金（2019年10月15日現在）
| 借入先 | 借入金額 （百万円） |
適用金利 （%） |
借入実行日 | 返済期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 1.48 | 2012/06/25 | 2020/06/25 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 1.24625 | 2012/11/19 | 2019/11/19 | ※１ |
| みずほ銀行 | 500 | 1.23375 | 2012/12/25 | 2019/12/25 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,500 | 1.45125 | 2013/06/25 | 2020/06/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,900 | 1.53375 | 2013/06/25 | 2020/12/25 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 500 | 1.4725 | 2013/06/27 | 2020/06/27 | ※１ |
| 三井住友海上火災保険 | 500 | 1.4725 | 2013/06/27 | 2020/06/27 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.91375 | 2013/06/27 | 2023/06/27 | ※１ |
| みずほ信託銀行 | 1,500 | 1.91375 | 2013/06/27 | 2023/06/27 | ※１ |
| 第一生命保険 | 2,500 | 1.51375 | 2013/07/31 | 2021/07/31 | ※１ |
| 日本生命保険 | 500 | 1.51375 | 2013/07/31 | 2021/07/31 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,500 | 1.21 | 2013/12/25 | 2020/12/25 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 1.21 | 2013/12/25 | 2020/12/25 | ※１ |
| 第一生命保険 | 1,000 | 1.04625 | 2014/01/27 | 2020/01/27 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.5775 | 2014/02/25 | 2024/02/25 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,000 | 1.0525 | 2014/06/25 | 2021/06/25 | ※１ |
| 三井住友海上火災保険 | 1,000 | 1.0525 | 2014/06/25 | 2021/06/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,600 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※１ |
| みずほ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.26125 | 2015/06/25 | 2025/06/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.99 | 2015/07/27 | 2022/07/27 | ※１ |
| 信金中央金庫 | 2,000 | 0.99 | 2015/07/27 | 2022/07/27 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,700 | 0.8925 | 2015/11/11 | 2022/11/11 | ※１ |
| 大同生命保険 | 500 | 0.85875 | 2015/12/25 | 2022/12/25 | ※１ |
| 大同生命保険 | 1,500 | 0.5713 | 2016/03/10 | 2023/03/10 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 500 | 0.4563 | 2016/06/27 | 2023/06/27 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 3,500 | 0.56 | 2016/12/27 | 2021/12/27 | ※１ |
| 日本生命保険 | 1,500 | 0.5 | 2017/01/31 | 2022/01/31 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.56093 | 2017/05/18 | 2022/05/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.55529 | 2017/05/25 | 2022/05/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.62116 | 2017/05/25 | 2023/11/25 | ※１ |
| みずほ銀行 | 2,000 | 0.61773 | 2017/06/27 | 2023/12/27 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 1,000 | 0.63573 | 2017/07/25 | 2024/01/25 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 0.9088 | 2018/01/25 | 2028/01/25 | ※１ |
| 日本生命保険 | 500 | 0.58 | 2018/01/31 | 2023/07/31 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.62827 | 2018/03/26 | 2024/09/26 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.6525 | 2018/03/26 | 2025/03/26 | ※１ |
| 日本生命保険 | 1,500 | 0.6 | 2018/04/10 | 2023/10/10 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 500 | 0.68569 | 2018/06/25 | 2025/12/25 | ※１ |
| 第一生命保険 | 2,000 | 0.9026 | 2018/07/31 | 2028/07/31 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,700 | 0.72652 | 2018/11/12 | 2026/05/12 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 3,000 | 0.6038 | 2019/01/28 | 2027/01/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.56116 | 2019/05/27 | 2027/05/27 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.46789 | 2019/06/25 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 400 | 0.48124 | 2019/06/28 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 400 | 0.50641 | 2019/06/28 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,400 | 0.46876 | 2019/08/29 | 2028/02/29 | ※１ |
| 合計 | 84,000 |
※1 無担保/無保証
投資法人債の発行状況（2019年02月14日現在）
| 投資法人債の名称 | 発行日 | 総額 （百万円） |
利率 （%） |
年限 （年） |
償還期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2012/10/22 | 3,000 | 1.47% | 10 | 2022/10/21 | ※1 |
| 第5回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2014/03/11 | 3,000 | 0.682% | 7 | 2021/03/11 | ※1 |
| 合計 | 6,000 |
※1：無担保、無保証。担保提供制限条項付。
本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも可能。
マテュリティーラダー表（2019年10月15日現在）
返金又は償還期限別の借入金及び投資法人債残高表
- 33期 ： 2019/8/1～2020/1/31 34期 ： 2020/2/1～2020/7/31
- 35期 ： 2020/8/1～2021/1/31 36期 ： 2021/2/1～2021/7/31
- 37期 ： 2021/8/1～2022/1/31 38期 ： 2022/2/1～2022/7/31
- 39期 ： 2022/8/1～2023/1/31 40期 ： 2023/2/1～2023/7/31
- 41期 ： 2023/8/1～2024/1/31 42期 ： 2024/2/1～2024/7/31
- 43期 ： 2024/8/1～2025/1/31 44期 ： 2025/2/1～2025/7/31
- 45期 ： 2025/8/1～2026/1/31 46期 ： 2026/2/1～2026/7/31
- 47期 ： 2026/8/1～2027/1/31 48期 ： 2027/2/1～2027/7/31
- 49期 ： 2027/8/1～2028/1/31 50期 ： 2028/2/1～2028/7/31
コミットメントラインの設定状況（2019年10月15日現在）
| 借入先 | 借入極度額 （百万円） |
借入金残高 （百万円） |
未使用借入極度額高 （百万円） |
契約期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 | 8,000 | - | 8,000 | 2019年7月2日から2020年7月1日 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 600 | 1,400 | 2019年4月23日から2020年4月22日 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 3,200 | 920 | 2,280 | 2019年7月12日から2020年7月11日 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,600 | 460 | 1,140 | 2019年7月12日から2020年7月11日 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 3,200 | 920 | 2,280 | 2019年7月12日から2020年7月11日 | ※１ |
| 合計 | 18,000 | 2,900 | 15,100 |
※1 無担保/無保証