短期借入金(2018年04月10日現在)

短期借入金はありません。

長期借入金(2018年07月31日現在)

借入先 借入金額
(百万円)
適用金利
(%)
借入実行日 返済期限 備考
みずほ銀行 1,700 1.48875 2011/11/11 2018/11/11 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 1.3725 2012/05/25 2019/05/25 ※1
日本政策投資銀行 4,000 1.48 2012/06/25 2020/06/25 ※1
三井住友信託銀行 400 1.32375 2012/06/29 2019/06/29 ※1
三菱UFJ銀行 400 1.32375 2012/06/29 2019/06/29 ※1
三菱UFJ銀行 1,400 1.3225 2012/08/29 2019/08/29 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 1.24625 2012/11/19 2019/11/19 ※1
みずほ銀行 500 1.23375 2012/12/25 2019/12/25 ※1
三菱UFJ銀行 1,500 1.45125 2013/06/25 2020/06/25 ※1
三井住友信託銀行 2,900 1.53375 2013/06/25 2020/12/25 ※1
農林中央金庫 500 1.4725 2013/06/27 2020/06/27 ※1
三井住友海上火災保険 500 1.4725 2013/06/27 2020/06/27 ※1
日本政策投資銀行 1,000 1.91375 2013/06/27 2023/06/27 ※1
みずほ信託銀行 1,500 1.91375 2013/06/27 2023/06/27 ※1
第一生命保険 2,500 1.51375 2013/07/31 2021/07/31 ※1
日本生命保険 500 1.51375 2013/07/31 2021/07/31 ※1
三井住友信託銀行 2,500 1.21 2013/12/25 2020/12/25 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 1.21 2013/12/25 2020/12/25 ※1
三菱UFJ銀行 1,500 0.95625 2013/12/25 2019/06/25 ※1
第一生命保険 1,000 1.04625 2014/01/27 2020/01/27 ※1
農林中央金庫 3,000 0.85 2014/01/27 2019/01/27 ※1
日本政策投資銀行 5,000 1.5775 2014/02/25 2024/02/25 ※1
みずほ銀行 1,000 1.0525 2014/06/25 2021/06/25 ※1
三井住友海上火災保険 1,000 1.0525 2014/06/25 2021/06/25 ※1
三井住友信託銀行 1,600 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
三菱UFJ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
みずほ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
三菱UFJ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
日本政策投資銀行 5,000 1.26125 2015/06/25 2025/06/25 ※1
三井住友信託銀行 2,000 0.99 2015/07/27 2022/07/27 ※1
信金中央金庫 2,000 0.99 2015/07/27 2022/07/27 ※1
みずほ銀行 1,700 0.8925 2015/11/11 2022/11/11 ※1
大同生命保険 500 0.85875 2015/12/25 2022/12/25 ※1
大同生命保険 1,500 0.5713 2016/03/10 2023/03/10 ※1
三菱UFJ銀行 500 0.4563 2016/06/27 2023/06/27 ※1
三井住友信託銀行 3,500 0.56 2016/12/27 2021/12/27 ※1
日本生命保険 1,500 0.5 2017/01/31 2022/01/31 ※1
三井住友信託銀行 2,000 0.56093 2017/05/18 2022/05/25 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.55529 2017/05/25 2022/05/25 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.62116 2017/05/25 2023/11/25 ※1
みずほ銀行 2,000 0.61773 2017/06/27 2023/12/27 ※1
農林中央金庫 1,000 0.63573 2017/07/25 2024/01/25 ※1
日本政策投資銀行 5,000 0.9088 2018/01/25 2028/01/25 ※1
日本生命保険 500 0.58 2018/01/31 2023/07/31 ※1
三菱UFJ銀行 2,500 0.62827 2018/03/26 2024/09/26 ※1
三菱UFJ銀行 2,500 0.6525 2018/03/26 2025/03/26 ※1
日本生命保険 1,500 0.6 2018/04/10 2023/10/10 ※1
三菱UFJ銀行 500 0.68569 2018/06/25 2025/12/25 ※1
第一生命保険 2,000 0.9026 2018/07/31 2028/07/31 ※1
合計 84,000

※1 無担保/無保証

投資法人債の発行状況(2017年07月25日現在)

投資法人債の名称 発行日 総額
(百万円)
利率
(%)
年限
(年)
償還期限 備考
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2012/10/22 3,000 1.47% 10 2022/10/21 ※1
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2014/02/14 3,500 0.399% 5 2019/02/14 ※1
第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2014/03/11 3,000 0.682% 7 2021/03/11 ※1
合計 9,500

※1:無担保、無保証。担保提供制限条項付。

  本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも可能。

マテュリティーラダー表(2018年07月31日現在)

返金又は償還期限別の借入金及び投資法人債残高表

  • 31期 : 2018/8/1~2019/1/31    32期 : 2019/2/1~2019/7/31
  • 33期 : 2019/8/1~2020/1/31    34期 : 2020/2/1~2020/7/31
  • 35期 : 2020/8/1~2021/1/31    36期 : 2021/2/1~2021/7/31
  • 37期 : 2021/8/1~2022/1/31    38期 : 2022/2/1~2022/7/31
  • 39期 : 2022/8/1~2023/1/31    40期 : 2023/2/1~2023/7/31
  • 41期 : 2023/8/1~2024/1/31    42期 : 2024/2/1~2024/7/31
  • 43期 : 2024/8/1~2025/1/31    44期 : 2025/2/1~2025/7/31
  • 45期 : 2025/8/1~2026/1/31    46期 : 2026/2/1~2026/7/31
  • 47期 : 2026/8/1~2027/1/31    48期 : 2027/2/1~2027/7/31
  • 49期 : 2027/8/1~2028/1/31    50期 : 2028/2/1~2028/7/31

コミットメントラインの設定状況(2018年07月11日現在)

借入先 借入極度額
(百万円)
借入金残高
(百万円)
未使用借入極度額高
(百万円)
契約期限 備考
日本政策投資銀行 8,000 - 8,000 2018年7月2日から2019年7月1日 ※1
三井住友信託銀行 2,000 - 2,000 2018年4月21日から2019年4月20日 ※1
三井住友信託銀行 3,200 - 3,200 2018年7月12日から2019年7月11日 ※1
みずほ銀行 1,600 - 1,600 2018年7月12日から2019年7月11日 ※1
三菱UFJ銀行 3,200 - 3,200 2018年7月12日から2019年7月11日 ※1
合計 18,000 0 18,000

※1 無担保/無保証