有利子負債一覧
短期借入金（2020年09月28日現在）
| 借入先 | 借入金額 （百万円） |
適用金利 （%） |
借入実行日 | 返済期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 2,880 | 0.49409 | 2020/09/28 | 2020/12/28 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,880 | 0.49409 | 2020/09/28 | 2020/12/28 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,440 | 0.49409 | 2020/09/28 | 2020/12/28 | ※１ |
| 合計 | 7,200 |
※1 無担保/無保証
長期借入金（2020年09月28日現在）
| 借入先 | 借入金額 （百万円） |
適用金利 （%） |
借入実行日 | 返済期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行 | 2,900 | 1.53375 | 2013/06/25 | 2020/12/25 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.91375 | 2013/06/27 | 2023/06/27 | ※１ |
| みずほ信託銀行 | 1,500 | 1.91375 | 2013/06/27 | 2023/06/27 | ※１ |
| 第一生命保険 | 2,500 | 1.51375 | 2013/07/31 | 2021/07/31 | ※１ |
| 日本生命保険 | 500 | 1.51375 | 2013/07/31 | 2021/07/31 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,500 | 1.21 | 2013/12/25 | 2020/12/25 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 1.21 | 2013/12/25 | 2020/12/25 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.5775 | 2014/02/25 | 2024/02/25 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,000 | 1.0525 | 2014/06/25 | 2021/06/25 | ※１ |
| 三井住友海上火災保険 | 1,000 | 1.0525 | 2014/06/25 | 2021/06/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,600 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※１ |
| みずほ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 800 | 0.96875 | 2014/10/22 | 2021/10/22 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.26125 | 2015/06/25 | 2025/06/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.99 | 2015/07/27 | 2022/07/27 | ※１ |
| 信金中央金庫 | 2,000 | 0.99 | 2015/07/27 | 2022/07/27 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,700 | 0.8925 | 2015/11/11 | 2022/11/11 | ※１ |
| 大同生命保険 | 500 | 0.85875 | 2015/12/25 | 2022/12/25 | ※１ |
| 大同生命保険 | 1,500 | 0.5713 | 2016/03/10 | 2023/03/10 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 500 | 0.4563 | 2016/06/27 | 2023/06/27 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 3,500 | 0.56 | 2016/12/27 | 2021/12/27 | ※１ |
| 日本生命保険 | 1,500 | 0.5 | 2017/01/31 | 2022/01/31 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.56093 | 2017/05/18 | 2022/05/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.55529 | 2017/05/25 | 2022/05/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.62116 | 2017/05/25 | 2023/11/25 | ※１ |
| みずほ銀行 | 2,000 | 0.61773 | 2017/06/27 | 2023/12/27 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 1,000 | 0.63573 | 2017/07/25 | 2024/01/25 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 0.9088 | 2018/01/25 | 2028/01/25 | ※１ |
| 日本生命保険 | 500 | 0.58 | 2018/01/31 | 2023/07/31 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.62827 | 2018/03/26 | 2024/09/26 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.6525 | 2018/03/26 | 2025/03/26 | ※１ |
| 日本生命保険 | 1,500 | 0.6 | 2018/04/10 | 2023/10/10 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 500 | 0.68569 | 2018/06/25 | 2025/12/25 | ※１ |
| 第一生命保険 | 2,000 | 0.9026 | 2018/07/31 | 2028/07/31 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,700 | 0.72652 | 2018/11/12 | 2026/05/12 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 3,000 | 0.6038 | 2019/01/28 | 2027/01/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.56116 | 2019/05/27 | 2027/05/27 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.46789 | 2019/06/25 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 400 | 0.48124 | 2019/06/28 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 400 | 0.50641 | 2019/06/28 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,400 | 0.46876 | 2019/08/29 | 2028/02/29 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.55395 | 2019/11/19 | 2028/02/29 | ※１ |
| みずほ銀行 | 500 | 0.64089 | 2019/12/25 | 2028/12/25 | ※１ |
| 第一生命保険 | 1,000 | 0.82 | 2020/01/27 | 2032/01/27 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 0.6738 | 2020/06/25 | 2030/06/25 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.60137 | 2020/06/25 | 2028/12/25 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 500 | 0.55 | 2020/06/29 | 2028/06/29 | ※１ |
| 三井住友海上火災保険 | 500 | 0.4925 | 2020/06/29 | 2027/06/29 | ※１ |
| みずほ信託銀行 | 2,400 | 0.29909 | 2020/09/28 | 2022/02/25 | ※１ ※２ |
| 合計 | 86,400 |
※1 無担保/無保証
※2 基準金利(全銀協3カ月日本円TIBOR)に0.230%を加算した利率。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
投資法人債の発行状況（2019年10月24日現在）
| 投資法人債の名称 | 発行日 | 総額 （百万円） |
利率 （%） |
年限 （年） |
償還期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2012/10/22 | 3,000 | 1.47% | 10 | 2022/10/21 | ※1 |
| 第5回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2014/03/11 | 3,000 | 0.682% | 7 | 2021/03/11 | ※1 |
| 第6回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2019/10/24 | 1,000 | 0.54% | 10 | 2029/10/24 | ※1 |
| 第7回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2019/10/24 | 1,000 | 1% | 20 | 2039/10/24 | ※1 |
| 合計 | 8,000 |
※1：無担保、無保証。担保提供制限条項付。
本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも可能。
マテュリティーラダー表（2020年09月28日現在）
返金又は償還期限別の借入金及び投資法人債残高表
- 35期 ： 2020/8/1～2021/1/31 36期 ： 2021/2/1～2021/7/31
- 37期 ： 2021/8/1～2022/1/31 38期 ： 2022/2/1～2022/7/31
- 39期 ： 2022/8/1～2023/1/31 40期 ： 2023/2/1～2023/7/31
- 41期 ： 2023/8/1～2024/1/31 42期 ： 2024/2/1～2024/7/31
- 43期 ： 2024/8/1～2025/1/31 44期 ： 2025/2/1～2025/7/31
- 45期 ： 2025/8/1～2026/1/31 46期 ： 2026/2/1～2026/7/31
- 47期 ： 2026/8/1～2027/1/31 48期 ： 2027/2/1～2027/7/31
- 49期 ： 2027/8/1～2028/1/31 50期 ： 2028/2/1～2028/7/31
- 51期 ： 2028/8/1～2029/1/31 52期 ： 2029/2/1～2029/7/31
- 53期 ： 2029/8/1～2030/1/31 54期 ： 2030/2/1～2030/7/31
- 55期 ： 2030/8/1～2031/1/31 56期 ： 2031/2/1～2031/7/31
- 57期 ： 2031/8/1～2032/1/31 58期 ： 2032/2/1～2032/7/31
- 59期 ： 2032/8/1～2033/1/31 60期 ： 2033/2/1～2033/7/31
- 61期 ： 2033/8/1～2034/1/31 62期 ： 2034/2/1～2034/7/31
- 63期 ： 2034/8/1～2035/1/31 64期 ： 2035/2/1～2035/7/31
- 65期 ： 2035/8/1～2036/1/31 66期 ： 2036/2/1～2036/7/31
- 67期 ： 2036/8/1～2037/1/31 68期 ： 2037/2/1～2037/7/31
- 69期 ： 2037/8/1～2038/1/31 70期 ： 2038/2/1～2038/7/31
- 71期 ： 2038/8/1～2039/1/31 72期 ： 2039/2/1～2039/7/31
- 73期 ： 2039/8/1～2040/1/31
コミットメントラインの設定状況（2020年09月28日現在）
| 借入先 | 借入極度額 （百万円） |
借入金残高 （百万円） |
未使用借入極度額高 （百万円） |
契約期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 | 8,000 | - | 8,000 | 2020年7月2日から2021年7月1日 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | - | 2,000 | 2020年4月23日から2021年4月22日 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 3,200 | 2,880 | 320 | 2020年7月12日から2021年7月11日 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,600 | 1,440 | 160 | 2020年7月12日から2021年7月11日 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 3,200 | 2,880 | 320 | 2020年7月12日から2021年7月11日 | ※１ |
| 合計 | 18,000 | 7,200 | 10,800 |
※1 無担保/無保証