有利子負債一覧
短期借入金（2024年02月26日現在）
短期借入金はありません。
長期借入金（2024年02月26日現在）
| 借入先 | 借入金額 （百万円） |
適用金利 （%） |
借入実行日 | 返済期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.26125 | 2015/06/25 | 2025/06/25 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 0.9088 | 2018/01/25 | 2028/01/25 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.62827 | 2018/03/26 | 2024/09/26 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,500 | 0.6525 | 2018/03/26 | 2025/03/26 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 500 | 0.68569 | 2018/06/25 | 2025/12/25 | ※１ |
| 第一生命保険 | 2,000 | 0.9026 | 2018/07/31 | 2028/07/31 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,700 | 0.72652 | 2018/11/12 | 2026/05/12 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 3,000 | 0.6038 | 2019/01/28 | 2027/01/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.56116 | 2019/05/27 | 2027/05/27 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.46789 | 2019/06/25 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 400 | 0.48124 | 2019/06/28 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 400 | 0.50641 | 2019/06/28 | 2027/06/28 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,400 | 0.46876 | 2019/08/29 | 2028/02/29 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.55395 | 2019/11/19 | 2028/02/29 | ※１ |
| みずほ銀行 | 500 | 0.64089 | 2019/12/25 | 2028/12/25 | ※１ |
| 第一生命保険 | 1,000 | 0.82 | 2020/01/27 | 2032/01/27 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 0.6738 | 2020/06/25 | 2030/06/25 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,500 | 0.60137 | 2020/06/25 | 2028/12/25 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 500 | 0.55 | 2020/06/29 | 2028/06/29 | ※１ |
| 三井住友海上火災保険 | 500 | 0.4925 | 2020/06/29 | 2027/06/29 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,700 | 0.53896 | 2020/12/25 | 2028/12/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,700 | 0.59776 | 2020/12/25 | 2029/12/25 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 0.57127 | 2020/12/25 | 2029/06/25 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,000 | 0.6614 | 2021/06/25 | 2030/06/25 | ※１ |
| 三井住友海上火災保険 | 1,000 | 0.4888 | 2021/06/25 | 2028/06/25 | ※１ |
| 第一生命保険 | 1,000 | 0.47 | 2021/07/30 | 2028/07/30 | ※１ |
| 第一生命保険 | 1,500 | 0.78 | 2021/07/30 | 2033/07/30 | ※１ |
| 日本生命保険 | 500 | 0.6113 | 2021/07/30 | 2030/07/30 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 1,600 | 0.63943 | 2021/10/22 | 2029/04/22 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,600 | 0.6483 | 2021/10/22 | 2029/04/22 | ※１ |
| みずほ銀行 | 800 | 0.64577 | 2021/10/22 | 2029/04/22 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 3,500 | 0.51005 | 2021/12/27 | 2025/12/27 | ※１ |
| 日本生命保険 | 1,500 | 0.60055 | 2022/01/31 | 2027/07/31 | ※１ |
| みずほ信託銀行 | 500 | 0.5688 | 2022/02/25 | 2026/02/25 | ※１ |
| みずほ信託銀行 | 500 | 0.78815 | 2022/02/25 | 2030/02/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 3,000 | 0.6263 | 2022/05/25 | 2026/05/25 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | 0.62329 | 2022/07/27 | 2027/01/27 | ※１ |
| 信金中央金庫 | 2,000 | 0.77489 | 2022/07/27 | 2030/01/27 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,500 | 0.56282 | 2022/08/05 | 2026/01/30 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,700 | 1.10315 | 2022/11/11 | 2030/11/11 | ※１ |
| 大同生命保険（グリーンローン） | 500 | 0.915 | 2022/12/26 | 2028/12/26 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団 （グリーンローン） |
5,000 | 0.9775 | 2023/01/30 | 2030/01/30 | ※１ ※２ |
| 信金中央金庫（グリーンローン） | 1,000 | 0.8113 | 2023/01/30 | 2027/01/30 | ※１ |
| 三井住友海上火災保険（グリーンローン） | 1,000 | 0.8113 | 2023/01/30 | 2027/01/30 | ※１ |
| 大同生命保険（グリーンローン） | 1,500 | 0.95125 | 2023/03/10 | 2028/03/10 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 500 | 0.585 | 2023/06/27 | 2026/06/27 | ※１ |
| みずほ信託銀行 | 1,500 | 1.0369 | 2023/06/27 | 2031/06/27 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.2525 | 2023/06/27 | 2033/06/27 | ※１ |
| 日本生命保険（グリーンローン） | 500 | 0.83036 | 2023/07/31 | 2029/01/31 | ※１ |
| 日本生命保険（グリーンローン） | 1,500 | 1.47065 | 2023/10/10 | 2031/10/10 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 1,000 | 0.82 | 2023/11/27 | 2026/11/27 | ※１ |
| みずほ銀行（グリーンローン） | 2,000 | 0.78 | 2023/12/27 | 2026/12/27 | ※１ |
| 農林中央金庫 | 1,000 | 1.31065 | 2024/01/25 | 2032/01/25 | ※１ |
| 日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.38315 | 2024/02/26 | 2032/02/26 | ※１ |
| 合計 | 93,500 |
※1 無担保/無保証
※2 協調融資団は、福岡銀行、山形銀行、八十二銀行、関西みらい銀行、京都銀行、七十七銀行、千葉銀行、常陽銀行、西日本シティ銀行により組成されます。
投資法人債の発行状況（2024年02月26日現在）
| 投資法人債の名称 | 発行日 | 総額 （百万円） |
利率 （%） |
年限 （年） |
償還期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2019/10/24 | 1,000 | 0.54% | 10 | 2029/10/24 | ※1 |
| 第7回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2019/10/24 | 1,000 | 1% | 20 | 2039/10/24 | ※1 |
| 第8回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2020/10/29 | 3,000 | 0.51% | 10 | 2030/10/29 | ※1 |
| 第9回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
2022/10/14 | 3,000 | 0.36% | 5 | 2027/10/14 | ※1 |
| 第10回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
2023/01/23 | 3,000 | 1.074% | 10 | 2033/01/21 | ※1 |
| 合計 | 11,000 |
※1：無担保、無保証。担保提供制限条項付。本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも可能。
マテュリティーラダー表（2024年02月26日現在）
返金又は償還期限別の借入金及び投資法人債残高表
- 41期 ： 2023/8/1～2024/1/31 42期 ： 2024/2/1～2024/7/31
- 43期 ： 2024/8/1～2025/1/31 44期 ： 2025/2/1～2025/7/31
- 45期 ： 2025/8/1～2026/1/31 46期 ： 2026/2/1～2026/7/31
- 47期 ： 2026/8/1～2027/1/31 48期 ： 2027/2/1～2027/7/31
- 49期 ： 2027/8/1～2028/1/31 50期 ： 2028/2/1～2028/7/31
- 51期 ： 2028/8/1～2029/1/31 52期 ： 2029/2/1～2029/7/31
- 53期 ： 2029/8/1～2030/1/31 54期 ： 2030/2/1～2030/7/31
- 55期 ： 2030/8/1～2031/1/31 56期 ： 2031/2/1～2031/7/31
- 57期 ： 2031/8/1～2032/1/31 58期 ： 2032/2/1～2032/7/31
- 59期 ： 2032/8/1～2033/1/31 60期 ： 2033/2/1～2033/7/31
- 61期 ： 2033/8/1～2034/1/31 62期 ： 2034/2/1～2034/7/31
- 63期 ： 2034/8/1～2035/1/31 64期 ： 2035/2/1～2035/7/31
- 65期 ： 2035/8/1～2036/1/31 66期 ： 2036/2/1～2036/7/31
- 67期 ： 2036/8/1～2037/1/31 68期 ： 2037/2/1～2037/7/31
- 69期 ： 2037/8/1～2038/1/31 70期 ： 2038/2/1～2038/7/31
- 71期 ： 2038/8/1～2039/1/31 72期 ： 2039/2/1～2039/7/31
- 73期 ： 2039/8/1～2040/1/31 74期 ： 2040/2/1～2040/7/31
- 75期 ： 2040/8/1～2041/1/31 76期 ： 2041/2/1～2041/7/31
コミットメントラインの設定状況（2024年02月26日現在）
| 借入先 | 借入極度額 （百万円） |
借入金残高 （百万円） |
未使用借入極度額高 （百万円） |
契約期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本政策投資銀行 | 8,000 | - | 8,000 | 2023年7月2日から2024年7月1日 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 2,000 | - | 2,000 | 2023年4月25日から2024年4月24日 | ※１ |
| 三井住友信託銀行 | 3,200 | - | 3,200 | 2023年7月12日から2024年7月11日 | ※１ |
| みずほ銀行 | 1,600 | - | 1,600 | 2023年7月12日から2024年7月11日 | ※１ |
| 三菱UFJ銀行 | 3,200 | - | 3,200 | 2023年7月12日から2024年7月11日 | ※１ |
| 合計 | 18,000 | 0 | 18,000 |
※1 無担保/無保証