短期借入金(2020年09月28日現在)

借入先 借入金額
(百万円)
適用金利
(%)
借入実行日 返済期限 備考
三菱UFJ銀行 2,880 0.49409 2020/09/28 2020/12/28 ※1
三井住友信託銀行 2,880 0.49409 2020/09/28 2020/12/28 ※1
みずほ銀行 1,440 0.49409 2020/09/28 2020/12/28 ※1
合計 7,200

※1 無担保/無保証

長期借入金(2020年09月28日現在)

借入先 借入金額
(百万円)
適用金利
(%)
借入実行日 返済期限 備考
三井住友信託銀行 2,900 1.53375 2013/06/25 2020/12/25 ※1
日本政策投資銀行 1,000 1.91375 2013/06/27 2023/06/27 ※1
みずほ信託銀行 1,500 1.91375 2013/06/27 2023/06/27 ※1
第一生命保険 2,500 1.51375 2013/07/31 2021/07/31 ※1
日本生命保険 500 1.51375 2013/07/31 2021/07/31 ※1
三井住友信託銀行 2,500 1.21 2013/12/25 2020/12/25 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 1.21 2013/12/25 2020/12/25 ※1
日本政策投資銀行 5,000 1.5775 2014/02/25 2024/02/25 ※1
みずほ銀行 1,000 1.0525 2014/06/25 2021/06/25 ※1
三井住友海上火災保険 1,000 1.0525 2014/06/25 2021/06/25 ※1
三井住友信託銀行 1,600 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
三菱UFJ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
みずほ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
三菱UFJ銀行 800 0.96875 2014/10/22 2021/10/22 ※1
日本政策投資銀行 5,000 1.26125 2015/06/25 2025/06/25 ※1
三井住友信託銀行 2,000 0.99 2015/07/27 2022/07/27 ※1
信金中央金庫 2,000 0.99 2015/07/27 2022/07/27 ※1
みずほ銀行 1,700 0.8925 2015/11/11 2022/11/11 ※1
大同生命保険 500 0.85875 2015/12/25 2022/12/25 ※1
大同生命保険 1,500 0.5713 2016/03/10 2023/03/10 ※1
三菱UFJ銀行 500 0.4563 2016/06/27 2023/06/27 ※1
三井住友信託銀行 3,500 0.56 2016/12/27 2021/12/27 ※1
日本生命保険 1,500 0.5 2017/01/31 2022/01/31 ※1
三井住友信託銀行 2,000 0.56093 2017/05/18 2022/05/25 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.55529 2017/05/25 2022/05/25 ※1
三井住友信託銀行 1,000 0.62116 2017/05/25 2023/11/25 ※1
みずほ銀行 2,000 0.61773 2017/06/27 2023/12/27 ※1
農林中央金庫 1,000 0.63573 2017/07/25 2024/01/25 ※1
日本政策投資銀行 5,000 0.9088 2018/01/25 2028/01/25 ※1
日本生命保険 500 0.58 2018/01/31 2023/07/31 ※1
三菱UFJ銀行 2,500 0.62827 2018/03/26 2024/09/26 ※1
三菱UFJ銀行 2,500 0.6525 2018/03/26 2025/03/26 ※1
日本生命保険 1,500 0.6 2018/04/10 2023/10/10 ※1
三菱UFJ銀行 500 0.68569 2018/06/25 2025/12/25 ※1
第一生命保険 2,000 0.9026 2018/07/31 2028/07/31 ※1
みずほ銀行 1,700 0.72652 2018/11/12 2026/05/12 ※1
農林中央金庫 3,000 0.6038 2019/01/28 2027/01/28 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.56116 2019/05/27 2027/05/27 ※1
三菱UFJ銀行 1,500 0.46789 2019/06/25 2027/06/28 ※1
三菱UFJ銀行 400 0.48124 2019/06/28 2027/06/28 ※1
三井住友信託銀行 400 0.50641 2019/06/28 2027/06/28 ※1
三菱UFJ銀行 1,400 0.46876 2019/08/29 2028/02/29 ※1
三菱UFJ銀行 2,000 0.55395 2019/11/19 2028/02/29 ※1
みずほ銀行 500 0.64089 2019/12/25 2028/12/25 ※1
第一生命保険 1,000 0.82 2020/01/27 2032/01/27 ※1
日本政策投資銀行 4,000 0.6738 2020/06/25 2030/06/25 ※1
三菱UFJ銀行 1,500 0.60137 2020/06/25 2028/12/25 ※1
農林中央金庫 500 0.55 2020/06/29 2028/06/29 ※1
三井住友海上火災保険 500 0.4925 2020/06/29 2027/06/29 ※1
みずほ信託銀行 2,400 0.29909 2020/09/28 2022/02/25 ※1
※2
合計 86,400

※1 無担保/無保証
※2 基準金利(全銀協3カ月日本円TIBOR)に0.230%を加算した利率。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。

投資法人債の発行状況(2019年10月24日現在)

投資法人債の名称 発行日 総額
(百万円)
利率
(%)
年限
(年)
償還期限 備考
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2012/10/22 3,000 1.47% 10 2022/10/21 ※1
第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2014/03/11 3,000 0.682% 7 2021/03/11 ※1
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019/10/24 1,000 0.54% 10 2029/10/24 ※1
第7回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2019/10/24 1,000 1% 20 2039/10/24 ※1
合計 8,000

※1:無担保、無保証。担保提供制限条項付。

  本投資法人債の買入消却は、発行日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも可能。

マテュリティーラダー表(2020年09月28日現在)

返金又は償還期限別の借入金及び投資法人債残高表

  • 35期 : 2020/8/1~2021/1/31    36期 : 2021/2/1~2021/7/31
  • 37期 : 2021/8/1~2022/1/31    38期 : 2022/2/1~2022/7/31
  • 39期 : 2022/8/1~2023/1/31    40期 : 2023/2/1~2023/7/31
  • 41期 : 2023/8/1~2024/1/31    42期 : 2024/2/1~2024/7/31
  • 43期 : 2024/8/1~2025/1/31    44期 : 2025/2/1~2025/7/31
  • 45期 : 2025/8/1~2026/1/31    46期 : 2026/2/1~2026/7/31
  • 47期 : 2026/8/1~2027/1/31    48期 : 2027/2/1~2027/7/31
  • 49期 : 2027/8/1~2028/1/31    50期 : 2028/2/1~2028/7/31
  • 51期 : 2028/8/1~2029/1/31    52期 : 2029/2/1~2029/7/31
  • 53期 : 2029/8/1~2030/1/31    54期 : 2030/2/1~2030/7/31
  • 55期 : 2030/8/1~2031/1/31    56期 : 2031/2/1~2031/7/31
  • 57期 : 2031/8/1~2032/1/31    58期 : 2032/2/1~2032/7/31
  • 59期 : 2032/8/1~2033/1/31    60期 : 2033/2/1~2033/7/31
  • 61期 : 2033/8/1~2034/1/31    62期 : 2034/2/1~2034/7/31
  • 63期 : 2034/8/1~2035/1/31    64期 : 2035/2/1~2035/7/31
  • 65期 : 2035/8/1~2036/1/31    66期 : 2036/2/1~2036/7/31
  • 67期 : 2036/8/1~2037/1/31    68期 : 2037/2/1~2037/7/31
  • 69期 : 2037/8/1~2038/1/31    70期 : 2038/2/1~2038/7/31
  • 71期 : 2038/8/1~2039/1/31    72期 : 2039/2/1~2039/7/31
  • 73期 : 2039/8/1~2040/1/31                   

コミットメントラインの設定状況(2020年09月28日現在)

借入先 借入極度額
(百万円)
借入金残高
(百万円)
未使用借入極度額高
(百万円)
契約期限 備考
日本政策投資銀行 8,000 - 8,000 2020年7月2日から2021年7月1日 ※1
三井住友信託銀行 2,000 - 2,000 2020年4月23日から2021年4月22日 ※1
三井住友信託銀行 3,200 2,880 320 2020年7月12日から2021年7月11日 ※1
みずほ銀行 1,600 1,440 160 2020年7月12日から2021年7月11日 ※1
三菱UFJ銀行 3,200 2,880 320 2020年7月12日から2021年7月11日 ※1
合計 18,000 7,200 10,800

※1 無担保/無保証